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Trading For A Living 타이틀 홈아이콘 이미지 시스템트레이딩 | Trading For A Living
 서문
 가격이란 무엇인가?  주식시장 전체를 조감하는 지표
 왜 트레이딩을 하는가?  시장이란 무엇인가?  새로운 지표들 - Elder Ray
 시장의 천재 지도자들  고전적인 차트분석  새로운 지표들 - Force Index
 자기 파괴성향과 트레이딩 심리  컴퓨터를 이용한 기술적 분석  트레이딩 시스템 - Triple Screen
 시장에서의 성공과 실패

→ 서문
오늘부터는 제가 읽고 있는 책을 정리해서 글을 연재하겠습니다. 제 공부를 위한 것이라서 그 이해와 요약은 제 마음대로 입니다. 관심이 있으신 분들은 직접 원서를 대하시는 것도 좋을 것 같습니다. 그리고, 저작권도 조금은 신경이 쓰이는데,, 번역이 아니니까 오히려 책을 홍보해 주는 것으로 이해해 주셨으면 하고요,, 음,, 혹시라도 모르니까 연락을 주시면 과감히 지우겠습니다.

첫번째 교재를 뭘로 할까 고민하다가 이 책을 골랐습니다. 제목은 "Trading for a living"이고요, 저자는 "Alexander Elder"입니다. 제 개인적으로는 투자관련 서적으로는 불후의 명작이라고 생각하고 있고, 투자를 대하는 저의 시각을 바꾸는데 많은 도움을 주었습니다.

책 앞뒤 홍보 문구에 이렇게 적혀있네요.

저자인 엘더는 트레이딩에서 성공하려면 3가지 M에 기초해야 한다고 합니다.
Three M's 3M은 Mind, Method, Money (Management)의 앞글자입니다.

이 책을 통해 성공에 이르는 열쇠는 먼저 트레이더의 마음가짐에 달려있다는 것을 알게 될 것이고, 다음으로 차트와 컴퓨터를 이용한 지표들과 기타 도구들을 사용해서 성공적으로 트레이딩을 하는 방법을 배우고, 끝으로 트레이더의 계좌를 관리할 수 있는 자금관리 방법을 배울 수 있다고 합니다.

저자는 엘더는 러시아의 레닌그라드에서 태어나서 에스토니아에서 의학을 공부했고, 23살에 망명을 했습니다. 심리학을 전공하신 분이라서 그 분야에 해박한 지식을 가지고 있고, 오랜기간 트레이더들과 함께 세미나와 회의등을 가지면서 트레이더의 심리상태에 대해 조언을 해 오셨습니다.

그러면, 이제부터 시작하겠습니다.

먼저 큰 목차를 보면

1) 들어가는 말
2) 개인 심리
3) 군중 심리
4) 고전적인 차트 분석
5) 컴퓨터를 이용한 기술적 분석
6) 소홀히 한 필수 요소들
7) 주식시장에 관한 지표
8) 심리를 이용한 지표
9) 새로운 지표
10) 트레이딩 시스템
11) 위험 관리 등의 내용으로 되어 있습니다.

서문입니다.

우리는 자유로울 수 있다. 세상 어느곳에서 살고, 일하고, 반복되는 일상에서 벗어나 누구의 지시도 받지 않고 살 수 있다. 이것이 성공적인 트레이더의 삶이다.

많은 사람들이 꿈꾸지만 성공하는 사람들은 그 수가 적다. 한 아마츄어가 시세 스크린을 보면서, 수백만 달러가 자신의 눈앞에서 불꽃을 튀면서 거래되고 있는 것을 본다. 그는 돈을 벌기위해 도전한다. 그리고 잃는다. 다시 시도하지만, 그는 더 잃는다. 트레이더들은 게임이 힘들고, 잘 모르고, 자기 규율이 부족한 이유 등으로 돈을 잃는다. 혹시 이런 일로 괴로움을 겪고 있다면, 이 책은 바로 당신을 위해 쓴 책이다.

그 다음은 엘더가 어떻게 트레이딩을 시작했는지에 대한 개인적인 경험 얘기가 나오고, "심리상태"가 트레이딩의 성과를 좌우한다는 것을 깨달았다는 내용입니다.

비만인 한 여성이 다이어트를 하고 싶어하는데, 그녀의 집에 가면 음식이 여전히 많이 있다. 날씬하고 싶은 욕망을 가지고 있어도, 여전히 뚱뚱하다. 왜일까?

지금 먹는 즐거움이 몸무게를 빼서 얻게 되는 건강상의 이익보다 더 강한 욕구이기 때문이다.

책방에는 훌륭한 다이어트 책이 넘쳐나지만, 세상에는 여전히 뚱뚱한 사람들로 가득하다.

트레이딩의 세계도 마찬가지이다.

많은 트레이더들이 성공하기를 원하지만 그들은 여전히 충동적인 거래를 한다. 시장에서 도박을 할 때 느끼는 스릴감에 빠져 있기 때문에..


심리상태가 핵심이다.

당신이 어떤 방법으로 트레이딩을 하든간에, 주문을 입력하려는 순간을 기억해 보라. 혹시 두려워하고 있지는 않은가? 주문 전화를 하면서 망설이지는 않는가? 거래가 끝났을 때 의기양양해 지거나, 침통해 지지는 않는가?

시장에 참여하는 수 많은 트레이더들의 이러한 느낌들이 모여서 커다란 심리적인 움직임이 되고, 이것이 시장을 움직인다.

많은 트레이더들이 거래를 시작하면 성공하기 위한 필수요건을 잊어 버린다. 자신의 마음상태를 관리할 수 있어야 한다는 것을.. 당신의 마음상태가 시장과 맞출 수 없고, 대중 심리의 변화를 무시한다면, 결코 당신은 시장에서 돈을 벌 수 없다.

프로 트레이더들은 거래할 때 심리상태의 중요함에 대해 잘 알고 있다. 성공적인 트레이더가 되려면 마음의 눈을 열고, 실제 시장을 바라볼 수 있어야 한다. 후회와 희망에 시간과 에너지를 낭비하지 말고..

다시한번 강조한다.. "감정적인 거래는 치명적이다"(Emotional trading is lethal)


왜 많은 투자자들이 돈을 잃고, 시장에서 퇴출되는가? 감정적이고, 생각없는 거래가 그 이유이지만, 사실 시장 자체가 트레이더들이 돈을 잃도록 구성되어 있다. 그 예를 보자..

트레이딩은 마이너스 섬 게임이다. 증권회사, 거래소, 상담사들은 시장에 참여하라고 유혹한다. 트레이딩은 제로 섬 게임이 아니라 마이너스 섬 게임이다. 바로 수수료와 슬리피지 때문이다.

수수료는 더 설명이 필요없을 것 같고, 슬리피지는 자신이 원하는 체결가와 실제 체결된 가격과의 차이입니다.

내가 1년동안에 어느정도의 수수료를 내는지 한번 계산해 보라.. 통계적으로 자신의 투자원금의 50%를 수수료로 내기도 한다. 아닌 것 같으면 한번 직접 계산해 보라..

수수료가 낮은 거래회사를 찾아라,, 수수료가 낮은 거래회사를 찾는 것을 부끄러워 하지 말고, 트레이딩 시스템을 디자인할 때도 거래가 덜 발생되도록 하는 것이 좋다.


슬리피지를 줄이기 위해서는 유동성이 높은 시장에서 거래해야 한다.
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