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→ 시스템 트레이딩의 시작(1)
(1) 투자의 개념을 변경하자.
먼저 시스템의 구성요소를 선택하고 조정하기 위해 몇 가지 반드시 인지해야 할 사항이 있다.

먼저 투자의 개념을 하나의 사업개념으로 생각해야 한다.

투자가는 사업가로서 하나의 회사 개념으로 각 부서가 할만한 일들을 정하고 시기 적절하게 부서의 일들을 자체적으로 합리적으로 결정하고 집행할 수 있도록 구성해야 한다. 자신의 투자 자금을 회수할 예상 투자 기간과 그 성과를 측정할 수 있는 과거의 자료들을 수집해야 하며 모든 자료를 토대로 분석한 일종의 사업 계획서가 필요한 것인데 이것은 자신이 앞으로 어떻게 매매할 것인지에 대한 계획서를 만드는 것과 같다.
그것은 성공적인 트레이딩 시스템이 되는 위에서 말한 세가지 요소를 포함하며 자금관리와 같은 통칭적인 개념을 응용하여 관리하게 되며 이것은 계속적으로 사업을 확장해 나갈 수 있는 역할을 해줄 수 있게 된다.

각 부서의 업무는...

1.신규포지션을 매수하는 부서와
2.매도하는 부서,
3.무리한 손실을 재제할 수 있는 부서와
4.모든 이익 및 손실 자금을 적당히 분배하고 관리할 수 있는 부서이다.

이런 부서 개념은 시스템 구축 시 서브 시스템으로 나뉘어지며 각각의 서브 시스템은 자금을 효율적으로 관리할 수 있게끔 포지션의 규모와 보유기간과 가격 위치를 사전에 능동적으로 대처할 수 있도록 정해져 있으며 만약의 사태에 대비한 모든 계획이 들어가 있어야 한다. 또한 각각의 서브 시스템들간에는 마찰과 충돌이 있어서도 안될 것이다.

어떤 회사에서 부서간 마찰이 심하다면 어떤 사업을 어떻게 추진할 수 있겠는가. 또한 어느 사업가가 자신의 사업을 감정적이며 충동적으로 할 것인가라는 의문을 먼저 생각해봐야 한다. 모든 사업의 승패가 그렇듯이 사업이 어려운데(손실보고 있을 경우) 무책임하게 해결책도 없이 방관하고 있다면 그 회사가 망하는 것은 자명한 사실이다.

바로 그 승패의 결과는 유능한 사업가로서의 자질과 직결되는 부분(트레이더의 역량)이다. 주식은 인격수양이라는 말도 있다. 아무리 똑똑하고 고고한척하는 사람일지언정 컴퓨터 스크린 앞에 앉아서 자신의 재산을 모두 걸고 투자를 한다면 본능적인 인간의 모습으로 돌아가게 되는 것이 바로 이 주식시장의 일반적인 생리이다. 얼마나 시장의 변화에 침착하게 대처하느냐는 얼마만큼의 수양이 되어 있는지와도 일맥상통하다고 볼 수 있겠다.

그것은 바로 한번의 큰 욕심을 챙기려는 한탕주의적 사고가 아닌 장기적인 안목으로서 최소의 손실과 최대의 이익이 꾸준해야 한다는 목표(시스템 트레이딩의 기본원칙)가 자기 자신에게 충분히 정립되어져야 함을 의미한다. 바로 욕심을 절제할 수 있는 참다운 인격수양이 시스템 트레이딩을 성공적으로 이끄는 가장 큰 요인임을 잊지 말아야 한다.

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